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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 7 351.00 | 59 148.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 766.00 | 10 118.00 | 87 648.00 | 97 766.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 196 818.00 | | 196 818.00 | 196 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 483.00 | | 245 483.00 | 245 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 250.00 | 10 118.00 | 333 131.00 | 343 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 318 215.00 | | | 318 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 945.00 | | | -35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
DP Provisions pour risques | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 131.00 | | | 333 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 945.00 | | | -35 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 2 660.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 2 660.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |