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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 507.00 | | 452 507.00 | 452 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 752.00 | 1 447.00 | 472 305.00 | 473 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BZ Autres créances | 134 232.00 | | 134 232.00 | 134 232.00 |
CF Disponibilités | 390 660.00 | | 390 660.00 | 390 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 315.00 | | 567 315.00 | 567 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 067.00 | 1 447.00 | 1 039 620.00 | 1 041 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 507.00 | | | 452 507.00 |
CU Autres participations | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 198.00 | 142 705.00 | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 997.00 | 78 193.00 | | 90 997.00 |
DL TOTAL (I) | 984 195.00 | 1 111 898.00 | | 984 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 570.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 264.00 | 40 096.00 | | 28 264.00 |
EA Autres dettes | 25 127.00 | 27 163.00 | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 425.00 | 69 553.00 | | 55 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 620.00 | 1 181 451.00 | | 1 039 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 425.00 | 69 553.00 | | 55 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -90.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 755.00 | 242 943.00 | | 228 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 758.00 | 164 750.00 | | 137 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 997.00 | 78 193.00 | | 90 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 305.00 | | 582 919.00 | 107 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 473.00 | 472 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 473.00 | 473 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 858.00 | | 582 919.00 | 105 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 59.00 | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 59.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 507.00 | 452 507.00 | | 452 507.00 |
UX Autres créances clients | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 162.00 | 629 162.00 | | 629 162.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |