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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 161.00 | | 657 161.00 | 657 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 407.00 | 1 447.00 | 666 961.00 | 668 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 201.00 | | 338 201.00 | 338 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 609.00 | 1 447.00 | 1 005 162.00 | 1 006 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 161.00 | | | 657 161.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 789.00 | 67 825.00 | | 56 789.00 |
DL TOTAL (I) | 947 862.00 | 958 871.00 | | 947 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 876.00 | 30 360.00 | | 54 876.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 67.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 300.00 | 32 287.00 | | 57 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 162.00 | 991 157.00 | | 1 005 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 300.00 | 32 287.00 | | 57 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | 193.00 | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | 193.00 | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 002.00 | 807.00 | | 20 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 420.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 885.00 | 195 938.00 | | 223 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 096.00 | 128 112.00 | | 167 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 789.00 | 67 825.00 | | 56 789.00 |