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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 298.00 | | 516 298.00 | 516 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 542.00 | 1 447.00 | 536 096.00 | 537 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BZ Autres créances | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
CF Disponibilités | 264 388.00 | | 264 388.00 | 264 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 061.00 | | 455 061.00 | 455 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 604.00 | 1 447.00 | 991 157.00 | 992 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516 298.00 | | | 516 298.00 |
CU Autres participations | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 2 198.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 825.00 | 90 997.00 | | 67 825.00 |
DL TOTAL (I) | 958 871.00 | 984 195.00 | | 958 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 308.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 28 264.00 | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 25 127.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 287.00 | 55 425.00 | | 32 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 157.00 | 1 039 620.00 | | 991 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 287.00 | 55 425.00 | | 32 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 350.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 938.00 | 228 755.00 | | 195 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 112.00 | 137 758.00 | | 128 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 825.00 | 90 997.00 | | 67 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 751.00 | | 64 969.00 | 473 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 536 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 537 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | 220.00 | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 305.00 | | 64 748.00 | 472 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 27.00 | 27.00 | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 27.00 | 27.00 | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 297.00 | 516 297.00 | | 516 297.00 |
UX Autres créances clients | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 971.00 | 706 971.00 | | 706 971.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |