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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 275.00 | 27 519.00 | 41 756.00 | 69 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 403.00 | 27 519.00 | 132 884.00 | 160 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
110 Total général Actif | 172 332.00 | 27 519.00 | 144 813.00 | 172 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 977.00 | | | 142 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |