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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 027.00 | 53 360.00 | 20 667.00 | 74 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 196.00 | 53 360.00 | 111 836.00 | 165 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
110 Total général Actif | 174 182.00 | 53 360.00 | 120 822.00 | 174 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
252 Charges sociales | -25.00 | | | -25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796.00 | | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |