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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 527.00 | 59 554.00 | 20 973.00 | 80 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 993.00 | 59 554.00 | 112 439.00 | 171 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
110 Total général Actif | 186 445.00 | 59 554.00 | 126 891.00 | 186 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
242 Autres charges externes. | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
252 Charges sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 178.00 | | | 11 178.00 |