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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 17 308.00 | 3 592.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 558.00 | 22 466.00 | 53 092.00 | 75 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 131.00 | 22 466.00 | 113 665.00 | 136 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -750.00 | -4 000.00 | | -750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 373.00 | 165 622.00 | | 191 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 152.00 | 45 659.00 | | 58 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | -1 580.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 53 552.00 | 38 471.00 | | 53 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 278.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 817.00 | 48 335.00 | | 44 817.00 |
252 Charges sociales | 13 051.00 | 15 006.00 | | 13 051.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 3 330.00 | | 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 212.00 | 10 625.00 | | 16 212.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 184.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 462.00 | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 728.00 | 8 665.00 | | 13 728.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 668.00 | 19 003.00 | | 27 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | 8 665.00 | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 42 496.00 | 28 768.00 | | 42 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 727.00 | 12 118.00 | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 18 296.00 | | 21 519.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 700.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 169.00 | 95 887.00 | | 71 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 665.00 | 124 656.00 | | 113 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 071.00 | 2 395.00 | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |