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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 644.00 | 37 324.00 | 26 321.00 | 63 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 220.00 | 37 399.00 | 75 821.00 | 113 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
072 Créances – Autres | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
084 Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 677.00 | | 233 677.00 | 233 677.00 |
110 Total général Actif | 346 897.00 | 37 399.00 | 309 498.00 | 346 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 292.00 | 124 360.00 | | 278 292.00 |
222 Production stockée | -72 500.00 | 73 750.00 | | -72 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 797.00 | 198 142.00 | | 207 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 360.00 | 47 280.00 | | 67 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | -275.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 44 926.00 | 61 384.00 | | 44 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 031.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 177.00 | 47 294.00 | | 49 177.00 |
252 Charges sociales | 12 075.00 | 10 292.00 | | 12 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 830.00 | 6 395.00 | | 8 830.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 90.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 578.00 | 175 490.00 | | 186 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 220.00 | 22 652.00 | | 21 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 814.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 434.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 1 910.00 | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 341.00 | 18 494.00 | | 20 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |