| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 473.00 | 25 669.00 | 3 805.00 | 29 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 285.00 | 17 228.00 | 18 057.00 | 35 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 383.00 | 42 972.00 | 71 411.00 | 114 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
BZ Autres créances | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 394.00 | 42 972.00 | 222 422.00 | 265 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 729.00 | 94 268.00 | | 95 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 11 461.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 98 092.00 | 106 829.00 | | 98 092.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | 28.00 | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 824.00 | 38 189.00 | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 20 508.00 | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 639.00 | 41 140.00 | | 46 639.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | 13 970.00 | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 330.00 | 122 965.00 | | 124 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 422.00 | 229 794.00 | | 222 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 879.00 | |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 3 833.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | 4 582.00 | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | -749.00 | | -5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 1 503.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 709.00 | 188 518.00 | | 185 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 446.00 | 177 058.00 | | 184 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | 11 461.00 | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | 7 507.00 | 3 575.00 | 39 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 965.00 | 7 507.00 | 3 575.00 | 38 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 773.00 | 2 838.00 | 26 935.00 | 29 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 506.00 | 73 571.00 | 26 935.00 | 100 506.00 |