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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
AP Constructions | 59 003.00 | 21 989.00 | 37 014.00 | 59 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 458.00 | 122 673.00 | 143 785.00 | 266 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 984.00 | 44 709.00 | 22 275.00 | 66 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 539.00 | 192 110.00 | 289 429.00 | 481 539.00 |
BN En cours de production de biens | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 602.00 | 13 202.00 | 627 400.00 | 640 602.00 |
BZ Autres créances | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
CF Disponibilités | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 104.00 | 13 202.00 | 961 902.00 | 975 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 643.00 | 205 312.00 | 1 251 331.00 | 1 456 643.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 522.00 | | | 462 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 485.00 | | | 254 485.00 |
EA Autres dettes | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 429.00 | | | 1 100 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 332.00 | | | 1 251 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 699.00 | | | 1 056 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 511.00 | 442 930.00 | | 39 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 237.00 | | 142 237.00 | 142 237.00 |
FG Production vendue services | 3 011 333.00 | | 3 011 333.00 | 3 011 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 570.00 | | 3 153 570.00 | 3 153 570.00 |
FM Production stockée | | | -3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 549.00 | 21 737.00 | | 20 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 119.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 580.00 | | | 3 199 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 900.00 | | | 3 169 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 003.00 | 138 763.00 | | 54 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 056.00 | 13 810.00 | 73 811.00 | 326 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 313.00 | 403 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | 317 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 535.00 | | 2 739.00 | 76 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 647.00 | 13 810.00 | 67 171.00 | 243 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | 3 902.00 | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 116.00 | 57 753.00 | 5 242.00 | 84 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | 55 235.00 | 5 242.00 | 84 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 852.00 | 350.00 | | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852.00 | 350.00 | | 12 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852.00 | 350.00 | | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 684.00 | 328 684.00 | | 328 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 840 095.00 | | | 840 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VB T. V. A. | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 573.00 | 87 769.00 | 56 804.00 | 144 573.00 |
VI Groupe et associés | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VP Divers | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 376.00 | 973 376.00 | | 973 376.00 |
VW T.V.A. | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 239.00 | 1 039 435.00 | 56 804.00 | 1 096 239.00 |