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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 35 602.00 | 6 398.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 433.00 | 241 877.00 | 70 556.00 | 312 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 358.00 | 44 309.00 | 9 049.00 | 53 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 528.00 | 321 788.00 | 182 740.00 | 504 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BN En cours de production de biens | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 551.00 | 10 568.00 | 2 115 982.00 | 2 126 551.00 |
BZ Autres créances | 795 638.00 | | 795 638.00 | 795 638.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 223.00 | 10 568.00 | 3 099 654.00 | 3 110 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 751.00 | 332 357.00 | 3 282 394.00 | 3 614 751.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 338.00 | 50 000.00 | | 31 338.00 |
DH Report à nouveau | | -79 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 594.00 | 111 025.00 | | -240 594.00 |
DL TOTAL (I) | -154 256.00 | 136 338.00 | | -154 256.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273.00 | 47 061.00 | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 685.00 | 2 072 672.00 | | 2 406 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 272.00 | 894 461.00 | | 939 272.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | 6 648.00 | | 25 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 650.00 | 3 020 843.00 | | 3 412 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 394.00 | 3 157 181.00 | | 3 282 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 418.00 | | | 3 382 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 270.00 | 41 568.00 | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 369.00 | | 18 549.00 | 671 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 390.00 | 504 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 738.00 | 76 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 652.00 | 407 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 894.00 | | 18 549.00 | 571 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 989.00 | 31 743.00 | 157 944.00 | 447 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 250.00 | 31 743.00 | 155 205.00 | 445 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 348.00 | 3 069.00 | 2 850.00 | 10 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 348.00 | 3 069.00 | 2 850.00 | 10 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 348.00 | 27 069.00 | 2 850.00 | 10 348.00 |