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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
AP Constructions | 59 003.00 | 39 690.00 | 19 313.00 | 59 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 599.00 | 291 663.00 | 134 936.00 | 426 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 431.00 | 67 613.00 | 21 818.00 | 89 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 520.00 | 401 705.00 | 264 815.00 | 666 520.00 |
BN En cours de production de biens | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 353.00 | 2 800.00 | 1 500 553.00 | 1 503 353.00 |
BZ Autres créances | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
CF Disponibilités | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 260.00 | 2 800.00 | 2 017 460.00 | 2 020 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 780.00 | 404 505.00 | 2 282 275.00 | 2 686 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 103.00 | -280 551.00 | | -252 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 418.00 | 28 448.00 | | 172 418.00 |
DL TOTAL (I) | 25 315.00 | -147 103.00 | | 25 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 560.00 | 34 686.00 | | 53 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 349.00 | 465 730.00 | | 221 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 408.00 | 792 106.00 | | 1 160 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 334.00 | 352 912.00 | | 554 334.00 |
EA Autres dettes | 267 309.00 | 705 294.00 | | 267 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 960.00 | 2 350 729.00 | | 2 256 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 275.00 | 2 203 626.00 | | 2 282 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 568.00 | 40 186.00 | | 41 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 349.00 | | | 221 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 520.00 | | 34 757.00 | 666 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 512.00 | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 908.00 | 671 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | 571 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 032.00 | | 17 257.00 | 575 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | 17 500.00 | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 705.00 | 57 545.00 | 11 261.00 | 401 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 966.00 | 57 545.00 | 11 261.00 | 398 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 7 548.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 7 548.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 7 548.00 | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 286.00 | 1 972 951.00 | 12 335.00 | 1 985 286.00 |
VC Groupe et associés | 341 710.00 | 341 710.00 | | 341 710.00 |
VP Divers | 393 913.00 | 393 913.00 | | 393 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 716.00 | 2 728 381.00 | 12 335.00 | 2 740 716.00 |