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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 6 717.00 | 5 979.00 | 12 696.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 605.00 | 6 717.00 | 7 888.00 | 14 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
072 Créances – Autres | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 633.00 | | 160 633.00 | 160 633.00 |
110 Total général Actif | 175 238.00 | 6 717.00 | 168 521.00 | 175 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 936.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 624.00 | 15 636.00 | | 16 624.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 040.00 | 1 806.00 | | 1 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 802.00 | 269 093.00 | | 289 802.00 |
222 Production stockée | -507.00 | 14 581.00 | | -507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 265.00 | 2 152.00 | | 4 265.00 |
230 Autres produits | 3 258.00 | 308.00 | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 482.00 | 303 577.00 | | 314 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 195.00 | 105 490.00 | | 118 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 393.00 | 3 760.00 | | 3 393.00 |
242 Autres charges externes. | 98 105.00 | 77 377.00 | | 98 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 14 592.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 941.00 | 77 060.00 | | 62 941.00 |
252 Charges sociales | 18 984.00 | 15 345.00 | | 18 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | 1 187.00 | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 173.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 043.00 | 294 985.00 | | 308 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 439.00 | 8 592.00 | | 6 439.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 54.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | 1 674.00 | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 43.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 591.00 | 7 238.00 | | 4 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |