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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 9 496.00 | 4 068.00 | 13 564.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 473.00 | 9 496.00 | 5 977.00 | 15 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 509.00 | 9 682.00 | 84 827.00 | 94 509.00 |
072 Créances – Autres | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
084 Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 577.00 | 9 682.00 | 186 895.00 | 196 577.00 |
110 Total général Actif | 212 050.00 | 19 178.00 | 192 872.00 | 212 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640.00 | 16 624.00 | | 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 040.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 124.00 | 289 802.00 | | 398 124.00 |
222 Production stockée | -3 488.00 | -507.00 | | -3 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 518.00 | 4 265.00 | | 7 518.00 |
230 Autres produits | 3 357.00 | 3 258.00 | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 151.00 | 314 482.00 | | 406 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 538.00 | 118 195.00 | | 157 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | 3 393.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 122 985.00 | 98 105.00 | | 122 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 4 264.00 | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 379.00 | 62 941.00 | | 75 379.00 |
252 Charges sociales | 19 059.00 | 18 984.00 | | 19 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | 1 794.00 | | 2 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 367.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 439.00 | 308 043.00 | | 393 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 712.00 | 6 439.00 | | 12 712.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 295.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 1 022.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 530.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 846.00 | 4 591.00 | | 10 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |