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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 564.00 | 12 150.00 | 3 414.00 | 15 564.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 473.00 | 12 150.00 | 5 323.00 | 17 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 095.00 | 9 682.00 | 95 413.00 | 105 095.00 |
072 Créances – Autres | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 471.00 | 9 682.00 | 252 789.00 | 262 471.00 |
110 Total général Actif | 279 944.00 | 21 832.00 | 258 112.00 | 279 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 577.00 | 640.00 | | 9 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 352.00 | 398 124.00 | | 355 352.00 |
222 Production stockée | 33 770.00 | -3 488.00 | | 33 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 518.00 | | |
230 Autres produits | 7 948.00 | 3 357.00 | | 7 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 647.00 | 406 151.00 | | 406 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 608.00 | 157 538.00 | | 173 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 707.00 | 267.00 | | -4 707.00 |
242 Autres charges externes. | 97 665.00 | 122 985.00 | | 97 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -38.00 | 5 735.00 | | -38.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 189.00 | 75 379.00 | | 84 189.00 |
252 Charges sociales | 23 637.00 | 19 059.00 | | 23 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 654.00 | 2 779.00 | | 2 654.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 682.00 | | |
262 Autres charges | 3 194.00 | 16.00 | | 3 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 202.00 | 393 439.00 | | 380 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 445.00 | 12 712.00 | | 26 445.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 591.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 967.00 | 23.00 | | 9 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 1 253.00 | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 498.00 | 10 846.00 | | 12 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |