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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 931.00 | 194 530.00 | 5 401.00 | 199 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 308.00 | 3 327.00 | 9 981.00 | 13 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 769.00 | 89 142.00 | 1 147 626.00 | 1 236 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 988.00 | 287 000.00 | 2 189 988.00 | 2 476 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 901.00 | 287 000.00 | 2 315 901.00 | 2 602 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 653.00 | -74 659.00 | | -124 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 959.00 | -49 994.00 | | -106 959.00 |
DL TOTAL (I) | -131 612.00 | -24 653.00 | | -131 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | 46 994.00 | | 41 891.00 |
EA Autres dettes | 253 574.00 | 356 499.00 | | 253 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 512.00 | 2 655 170.00 | | 2 447 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 901.00 | 2 630 517.00 | | 2 315 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 882.00 | | 1 163 882.00 | 1 163 882.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 368.00 | | 1 193 368.00 | 1 193 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 35.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 43 967.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -36 467.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 703.00 | 896 533.00 | | 1 193 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 662.00 | 946 527.00 | | 1 300 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 959.00 | -49 994.00 | | -106 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 574.00 | 253 574.00 | | 253 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 044.00 | 49 064.00 | 21 980.00 | 71 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 512.00 | 712 239.00 | 1 347 950.00 | 2 447 512.00 |