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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 13 189.00 | 2 559.00 | 15 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 071.00 | 347 629.00 | 904 442.00 | 1 252 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 532.00 | 360 818.00 | 1 932 715.00 | 2 293 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CF Disponibilités | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 172.00 | 360 818.00 | 2 142 354.00 | 2 503 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 787.00 | -256 385.00 | | -246 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 386.00 | 9 598.00 | | 84 386.00 |
DL TOTAL (I) | -62 401.00 | -146 787.00 | | -62 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 878.00 | 1 531 367.00 | | 1 228 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 560.00 | 725 560.00 | | 781 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 560.00 | 462 811.00 | | 725 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 145.00 | 88 229.00 | | 54 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 103.00 | 81 352.00 | | 90 103.00 |
EA Autres dettes | 50 070.00 | 93.00 | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 755.00 | 2 426 600.00 | | 2 204 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 354.00 | 2 279 813.00 | | 2 142 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 247.00 | 1 341 877.00 | | 1 309 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 921.00 | 112 082.00 | | 141 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 532.00 | | | 2 293 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 931.00 | | | 199 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199 931.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 819.00 | | | 1 267 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 449.00 | 89 369.00 | | 271 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 449.00 | 89 369.00 | | 271 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 878.00 | 333 369.00 | 895 508.00 | 1 228 878.00 |
VI Groupe et associés | 781 560.00 | 781 560.00 | | 781 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 636.00 | | | 319 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 325.00 | 68 611.00 | 20 714.00 | 89 325.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 755.00 | 1 309 247.00 | 895 508.00 | 2 204 755.00 |