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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 416.00 | 16 908.00 | 5 508.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 071.00 | 519 954.00 | 732 117.00 | 1 252 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 201.00 | 536 862.00 | 1 763 339.00 | 2 300 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CF Disponibilités | 426 703.00 | | 426 703.00 | 426 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 195.00 | | 473 195.00 | 473 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 396.00 | 536 862.00 | 2 236 534.00 | 2 773 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 289.00 | -162 401.00 | | -147 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 817.00 | 15 112.00 | | 152 817.00 |
DL TOTAL (I) | 105 528.00 | -47 289.00 | | 105 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 471.00 | 1 277 180.00 | | 987 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 045.00 | 980 045.00 | | 980 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | 36 795.00 | | 78 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 218.00 | 55 039.00 | | 80 218.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 554.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 006.00 | 2 354 614.00 | | 2 131 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 534.00 | 2 307 325.00 | | 2 236 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 031.00 | 1 487 808.00 | | 1 616 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 804.00 | 59 554.00 | | 109 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 621.00 | | 3 580.00 | 2 296 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 907.00 | | 3 580.00 | 1 270 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 574.00 | 88 287.00 | 536 862.00 | 448 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 574.00 | 88 287.00 | 536 862.00 | 448 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 471.00 | 472 497.00 | 514 975.00 | 987 471.00 |
VI Groupe et associés | 980 045.00 | 980 045.00 | | 980 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 286.00 | | | 328 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 006.00 | 1 616 031.00 | 514 975.00 | 2 131 006.00 |