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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 187.00 | 104.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 6 242.00 | 1 099.00 | 5 143.00 | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 7 414.00 | 998.00 | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 823.00 | 7 355.00 | 3 468.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 168.00 | 25 054.00 | 11 114.00 | 36 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 230.00 | 9 668.00 | 163 562.00 | 173 230.00 |
BZ Autres créances | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
CF Disponibilités | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 871.00 | 9 668.00 | 290 203.00 | 299 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 039.00 | 34 722.00 | 301 317.00 | 336 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | -17 421.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 356.00 | | | -58 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 379.00 | -40 935.00 | | 49 379.00 |
DL TOTAL (I) | -727.00 | -50 106.00 | | -727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 845.00 | 40 531.00 | | 36 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 8 029.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | 38 769.00 | | 19 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 688.00 | 232 978.00 | | 235 688.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 31 051.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 044.00 | 351 358.00 | | 302 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 317.00 | 301 252.00 | | 301 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 034 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 17 251.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -17 251.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 053.00 | 804 095.00 | | 1 045 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 674.00 | 845 030.00 | | 995 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 379.00 | -40 935.00 | | 49 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 482.00 | | 2 685.00 | 33 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | 1 579.00 | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | | 1 106.00 | 24 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 874.00 | 6 180.00 | | 18 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 1 869.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 556.00 | 4 311.00 | | 11 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | 5 277.00 | 84.00 | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | 5 277.00 | 84.00 | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | 5 277.00 | 84.00 | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 238.00 | 242 238.00 | | 242 238.00 |
VW T.V.A. | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |