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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 826.00 | 10 161.00 | 665.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 6 242.00 | 1 307.00 | 4 935.00 | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 8 043.00 | 369.00 | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 7 926.00 | 5 398.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 204.00 | 27 437.00 | 12 767.00 | 40 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 596.00 | 6 507.00 | 163 088.00 | 169 596.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CF Disponibilités | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 735.00 | 6 507.00 | 266 228.00 | 272 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 939.00 | 33 944.00 | 278 995.00 | 312 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 977.00 | -58 356.00 | | -8 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | 49 379.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 9 324.00 | -727.00 | | 9 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 727.00 | 36 845.00 | | 24 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 408.00 | | 19 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 654.00 | 235 688.00 | | 217 654.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 2 500.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 671.00 | 302 044.00 | | 269 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 995.00 | 301 317.00 | | 278 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 3 259.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 448.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 1 811.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 490.00 | 1 045 053.00 | | 382 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 439.00 | 995 674.00 | | 372 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | 49 379.00 | | 10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 168.00 | | 4 644.00 | 36 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 40 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 27 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | 1 535.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | | 3 109.00 | 25 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 054.00 | 2 455.00 | 72.00 | 25 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 974.00 | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 1 481.00 | 72.00 | 15 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | | 3 160.00 | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | | 3 160.00 | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | | 3 160.00 | 9 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 118.00 | 235 118.00 | | 235 118.00 |
VW T.V.A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 671.00 | 269 671.00 | | 269 671.00 |