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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 6 242.00 | 4 429.00 | 1 814.00 | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 861.00 | 17 428.00 | 6 433.00 | 23 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 1 538.00 | 7 949.00 | 9 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 922.00 | 28 486.00 | 21 436.00 | 49 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 356.00 | 12 142.00 | 105 214.00 | 117 356.00 |
BZ Autres créances | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CF Disponibilités | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 950.00 | 12 142.00 | 231 808.00 | 243 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 872.00 | 40 628.00 | 253 244.00 | 293 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 839.00 | | | -51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 892.00 | | | 177 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 244.00 | | | 253 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 716.00 | | 10 837.00 | 44 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 49 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 39 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | | 6 997.00 | 38 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 840.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 801.00 | 3 150.00 | 6 464.00 | 31 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | 1 067.00 | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | 3 150.00 | 5 397.00 | 25 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 892.00 | 159 652.00 | 5 240.00 | 164 892.00 |
VW T.V.A. | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
ST Autres comptes | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
YT Sous‐traitance | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 131.00 | | | 266 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |