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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 376.00 | 27 205.00 | 12 171.00 | 39 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 376.00 | 27 205.00 | 77 171.00 | 104 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
060 Stock marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
072 Créances – Autres | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
084 Disponibilités | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
110 Total général Actif | 175 044.00 | 27 205.00 | 147 839.00 | 175 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 145.00 | 342 303.00 | | 340 145.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 4.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 095.00 | 342 307.00 | | 341 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 440.00 | 248 247.00 | | 243 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -748.00 | 660.00 | | -748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | 1 193.00 | | 1 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | 18.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 24 958.00 | 28 882.00 | | 24 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 754.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 439.00 | 43 229.00 | | 46 439.00 |
252 Charges sociales | 13 756.00 | 6 141.00 | | 13 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | 6 708.00 | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 202.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 667.00 | 340 033.00 | | 338 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 428.00 | 2 274.00 | | 2 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | 1 885.00 | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 274.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 856.00 | 115.00 | | 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |