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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 31 538.00 | 9 168.00 | 40 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 706.00 | 31 538.00 | 74 168.00 | 105 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
110 Total général Actif | 170 962.00 | 31 538.00 | 139 424.00 | 170 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 360.00 | 340 145.00 | | 371 360.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 951.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 146.00 | 341 095.00 | | 372 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 975.00 | 243 440.00 | | 261 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | -748.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 236.00 | 1 455.00 | | 1 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -39.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 22 905.00 | 24 958.00 | | 22 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 534.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 372.00 | 46 439.00 | | 47 372.00 |
252 Charges sociales | 14 159.00 | 13 756.00 | | 14 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | 6 167.00 | | 4 333.00 |
262 Autres charges | | 707.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 355 911.00 | 338 667.00 | | 355 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 234.00 | 2 428.00 | | 16 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 315.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 576.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 310.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 468.00 | 856.00 | | 13 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |