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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 761.00 | 33 536.00 | 9 226.00 | 42 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 761.00 | 33 536.00 | 74 226.00 | 107 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
110 Total général Actif | 187 641.00 | 33 536.00 | 154 105.00 | 187 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 470.00 | 371 360.00 | | 382 470.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 786.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 480.00 | 372 146.00 | | 382 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 495.00 | 261 975.00 | | 278 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -608.00 | 1 120.00 | | -608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 326.00 | 1 236.00 | | 1 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | 63.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 27 865.00 | 22 905.00 | | 27 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 749.00 | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 223.00 | 47 372.00 | | 51 223.00 |
252 Charges sociales | 5 150.00 | 14 159.00 | | 5 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | 4 333.00 | | 4 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 540.00 | 355 911.00 | | 370 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 940.00 | 16 234.00 | | 11 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 479.00 | 1 032.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 223.00 | 86.00 | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 709.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 991.00 | 13 468.00 | | 8 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |