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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 552.00 | 23 993.00 | 3 558.00 | 27 552.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 459.00 | 29 570.00 | 3 889.00 | 33 459.00 |
AN Terrains | 513 610.00 | 220 102.00 | 293 508.00 | 513 610.00 |
AP Constructions | 1 326 203.00 | 1 134 986.00 | 191 217.00 | 1 326 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 942.00 | 556 454.00 | 104 488.00 | 660 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 161.00 | 1 327 992.00 | 216 169.00 | 1 544 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 193.00 | | 571 193.00 | 571 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 445.00 | 3 265 481.00 | 1 142 964.00 | 4 408 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BT Marchandises | 2 782 639.00 | 142 678.00 | 2 639 960.00 | 2 782 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 629.00 | 267 730.00 | 1 332 899.00 | 1 600 629.00 |
BZ Autres créances | 1 422 873.00 | | 1 422 873.00 | 1 422 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CF Disponibilités | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 676.00 | 410 408.00 | 5 564 268.00 | 5 974 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 122.00 | 3 675 890.00 | 6 707 232.00 | 10 383 122.00 |
CU Autres participations | 101 283.00 | 1 951.00 | 99 331.00 | 101 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 700.00 | | | 1 323 700.00 |
DH Report à nouveau | -418 333.00 | | | -418 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 152.00 | | | -507 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 285.00 | | | 1 511 285.00 |
DP Provisions pour risques | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 956.00 | | | 459 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 374.00 | | | 1 370 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 269.00 | | | 2 502 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 437.00 | | | 754 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 036.00 | | | 341 036.00 |
EA Autres dettes | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 050.00 | | | 5 163 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 232.00 | | | 6 707 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 803.00 | | | 5 068 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 138.00 | | | 315 138.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 567 307.00 | 201 076.00 | 20 768 383.00 | 20 567 307.00 |
FD Production vendue biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 344 194.00 | 1 055.00 | 345 249.00 | 344 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 912 417.00 | 202 131.00 | 21 114 548.00 | 20 912 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 263 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 559 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 632 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 717.00 | | | 1 442 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 148.00 | | | 1 463 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 319.00 | | | 249 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 376.00 | | | 342 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 696.00 | | | 591 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 452.00 | | | 871 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 801 514.00 | | | 22 801 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 308 667.00 | | | 23 308 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 152.00 | | | -507 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 624.00 | 15 370.00 | | 5 034 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 978.00 | 122 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 548.00 | 4 408 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 826.00 | 240 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 743.00 | 4 044 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 807.00 | | | 299 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 292.00 | 15 370.00 | | 4 600 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 329.00 | 184 383.00 | 291 183.00 | 3 370 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 614.00 | 5 307.00 | 9 927.00 | 28 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 715.00 | 179 076.00 | 281 255.00 | 3 341 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 572.00 | | 1 676.00 | 34 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
6T Sur comptes clients | 108 639.00 | 170 231.00 | 11 141.00 | 108 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 269.00 | 170 231.00 | 11 141.00 | 253 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 841.00 | 170 231.00 | 12 817.00 | 287 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 231.00 | 12 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 269.00 | 2 502 269.00 | | 2 502 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 601.00 | 256 601.00 | | 256 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 973.00 | 265 973.00 | | 265 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 036.00 | 341 036.00 | | 341 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 519.00 | | | 1 249 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 110.00 | | | 351 110.00 |
VB T. V. A. | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
VC Groupe et associés | 868 199.00 | | | 868 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 138.00 | 315 138.00 | | 315 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 817.00 | 50 570.00 | 94 247.00 | 144 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 794.00 | 1 368 794.00 | | 1 368 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 502.00 | | | 524 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 816.00 | | | 213 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VP Divers | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 628.00 | | | 386 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 629.00 | 3 032 367.00 | 21 262.00 | 3 053 629.00 |
VW T.V.A. | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 050.00 | 5 068 803.00 | 94 247.00 | 5 163 050.00 |