| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 424.00 | 40 970.00 | 455.00 | 41 424.00 |
AN Terrains | 353 945.00 | 73 985.00 | 279 960.00 | 353 945.00 |
AP Constructions | 2 150 891.00 | 650 623.00 | 1 500 268.00 | 2 150 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 813.00 | 333 073.00 | 39 741.00 | 372 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 263.00 | 805 557.00 | 414 706.00 | 1 220 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 624.00 | 1 904 207.00 | 3 012 416.00 | 4 916 624.00 |
BT Marchandises | 3 696 083.00 | 105 718.00 | 3 590 365.00 | 3 696 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 673.00 | 265 965.00 | 2 320 708.00 | 2 586 673.00 |
BZ Autres créances | 578 335.00 | | 578 335.00 | 578 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609 839.00 | | 1 609 839.00 | 1 609 839.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 676.00 | 371 683.00 | 8 153 993.00 | 8 525 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 299.00 | 2 275 891.00 | 11 166 409.00 | 13 442 299.00 |
CU Autres participations | 506 038.00 | | 506 038.00 | 506 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 625.00 | 1 011 625.00 | | 1 011 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 323 701.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 855 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 309.00 | -1 388 995.00 | | -1 160 309.00 |
DL TOTAL (I) | -35 613.00 | -1 795 931.00 | | -35 613.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 146 460.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 146 460.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 564.00 | 3 523 616.00 | | 3 006 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515 417.00 | 6 070 738.00 | | 4 515 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 431.00 | 7 542.00 | | 8 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 999.00 | 2 417 931.00 | | 2 885 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 532.00 | 561 679.00 | | 611 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 714.00 | 189 006.00 | | 49 714.00 |
EA Autres dettes | 108 364.00 | 30 016.00 | | 108 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 022.00 | 12 800 529.00 | | 11 186 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 409.00 | 11 151 058.00 | | 11 166 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 637.00 | 852 126.00 | | 443 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 321 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 669 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 116 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 254 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 249 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 750.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 19 263.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 137.00 | 15 133.00 | | 22 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 137.00 | 126 675.00 | | 22 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 037.00 | -107 412.00 | | -22 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 204 008.00 | 15 233 240.00 | | 18 204 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 364 318.00 | 16 622 235.00 | | 19 364 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 309.00 | -1 388 995.00 | | -1 160 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 312.00 | | 324 956.00 | 4 855 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 563 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 458.00 | 99 186.00 | 4 916 624.00 | 164 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 458.00 | 98 386.00 | 4 097 912.00 | 164 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 837.00 | | 1 017.00 | 253 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 051.00 | | 312 706.00 | 4 048 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 425.00 | | 11 233.00 | 553 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 458.00 | | | 164 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 080.00 | 224 512.00 | 98 385.00 | 1 778 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 873.00 | 1 097.00 | | 39 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 208.00 | 223 415.00 | 98 385.00 | 1 738 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 460.00 | | 130 460.00 | 146 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 201.00 | 105 718.00 | 49 201.00 | 49 201.00 |
6T Sur comptes clients | 329 638.00 | 48 719.00 | 112 392.00 | 329 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 790.00 | 154 437.00 | 163 544.00 | 380 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 437.00 | 292 052.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515 417.00 | 4 515 417.00 | | 4 515 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 999.00 | 2 885 999.00 | | 2 885 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 926.00 | 287 926.00 | | 287 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 113.00 | 192 113.00 | | 192 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
UP Prêts | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 879.00 | 9 316.00 | | 50 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 620.00 | | | 2 240 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 053.00 | | | 346 053.00 |
VB T. V. A. | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
VC Groupe et associés | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 637.00 | 443 637.00 | | 443 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 927.00 | 894 704.00 | 781 378.00 | 2 562 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 514.00 | | | 578 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 925.00 | | | 686 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 205.00 | | | 289 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 955.00 | 3 211 393.00 | 41 563.00 | 3 252 955.00 |
VW T.V.A. | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177 591.00 | 9 509 368.00 | 781 378.00 | 11 177 591.00 |