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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 959.00 | 33 691.00 | 4 268.00 | 37 959.00 |
AN Terrains | 343 487.00 | 75 385.00 | 268 102.00 | 343 487.00 |
AP Constructions | 2 150 891.00 | 799 645.00 | 1 351 246.00 | 2 150 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 268.00 | 342 592.00 | 49 676.00 | 392 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 622.00 | 866 128.00 | 366 494.00 | 1 232 622.00 |
BF Prêts | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 389.00 | 2 117 441.00 | 2 817 948.00 | 4 935 389.00 |
BT Marchandises | 4 009 880.00 | 105 718.00 | 3 904 162.00 | 4 009 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 872.00 | 162 450.00 | 2 558 422.00 | 2 720 872.00 |
BZ Autres créances | 730 529.00 | | 730 529.00 | 730 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 913.00 | | 1 607 913.00 | 1 607 913.00 |
CF Disponibilités | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 094 144.00 | 268 168.00 | 8 825 977.00 | 9 094 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 534.00 | 2 385 609.00 | 11 643 925.00 | 14 029 534.00 |
CU Autres participations | 506 038.00 | | 506 038.00 | 506 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 625.00 | 1 011 625.00 | | 1 011 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 309.00 | | | -1 160 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 565.00 | -1 160 309.00 | | -502 565.00 |
DL TOTAL (I) | -538 178.00 | -35 613.00 | | -538 178.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 340.00 | 3 006 564.00 | | 2 776 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670 530.00 | 4 515 417.00 | | 5 670 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 8 431.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 014.00 | 2 885 999.00 | | 3 021 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 107.00 | 611 532.00 | | 553 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 501.00 | 49 714.00 | | 32 501.00 |
EA Autres dettes | 112 231.00 | 108 364.00 | | 112 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 103.00 | 11 186 022.00 | | 12 166 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 643 925.00 | 11 166 409.00 | | 11 643 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 165 724.00 | | | 12 165 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 498.00 | 443 637.00 | | 356 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 181 955.00 | | 18 181 955.00 | 18 181 955.00 |
FG Production vendue services | 347 147.00 | | 347 147.00 | 347 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 529 102.00 | | 18 529 102.00 | 18 529 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 920 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 898 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 541.00 | |
GE Autres charges | | | 187 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 477 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 612.00 | 100.00 | | 79 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 612.00 | 100.00 | | 79 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 935.00 | 22 137.00 | | 17 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 393.00 | 22 137.00 | | 28 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 219.00 | -22 037.00 | | 51 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 089 227.00 | 18 204 008.00 | | 19 089 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 591 792.00 | 19 364 318.00 | | 19 591 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 565.00 | -1 160 309.00 | | -502 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 113.00 | 2 686.00 | | 16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 624.00 | 69 289.00 | | 4 916 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 244.00 | 564 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 524.00 | 4 935 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 844.00 | 251 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 436.00 | 4 119 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 853.00 | 6 379.00 | | 254 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 912.00 | 51 791.00 | | 4 097 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 858.00 | 11 119.00 | | 563 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 207.00 | 243 055.00 | 29 822.00 | 1 904 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 970.00 | 2 565.00 | 9 844.00 | 40 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 238.00 | 240 490.00 | 19 978.00 | 1 863 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
6T Sur comptes clients | 265 965.00 | 36 541.00 | 140 057.00 | 265 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 683.00 | 36 541.00 | 140 057.00 | 371 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 683.00 | 36 541.00 | 140 057.00 | 387 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 541.00 | 140 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670 530.00 | 5 670 530.00 | | 5 670 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 014.00 | 3 021 014.00 | | 3 021 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
UP Prêts | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 358.00 | 2 464 358.00 | | 2 464 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
VB T. V. A. | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
VC Groupe et associés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 498.00 | 356 498.00 | | 356 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 842.00 | 630 657.00 | 1 031 759.00 | 2 419 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 670 530.00 | 5 670 530.00 | | 5 670 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 940.00 | | | 892 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 758.00 | 444 758.00 | | 444 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 745.00 | 3 520 745.00 | | 3 520 745.00 |
VW T.V.A. | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 836 255.00 | 16 047 069.00 | 1 031 759.00 | 17 836 255.00 |