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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 874.00 | 14 550.00 | 1 324.00 | 15 874.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 101.00 | 53 068.00 | 7 033.00 | 60 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 505.00 | 67 618.00 | 212 887.00 | 280 505.00 |
BT Marchandises | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 230.00 | 67 618.00 | 270 612.00 | 338 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
DH Report à nouveau | -103 236.00 | -83 537.00 | | -103 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 280.00 | -19 699.00 | | 22 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 600.00 | -13 680.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 242.00 | 221 118.00 | | 198 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 137.00 | 16 056.00 | | 24 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 24 872.00 | | 25 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | 25 110.00 | | 13 976.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 635.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 013.00 | 288 836.00 | | 262 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 612.00 | 275 155.00 | | 270 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
FG Production vendue services | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 535.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 535.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -535.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 821.00 | -1 517.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 101.00 | 183 289.00 | | 194 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 821.00 | 202 988.00 | | 171 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 280.00 | -19 699.00 | | 22 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 888.00 | | 617.00 | 279 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 441.00 | | 617.00 | 213 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 586.00 | 3 032.00 | | 64 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 360.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 396.00 | 2 672.00 | | 50 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 210.00 | | 186 210.00 | 186 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 861.00 | 8 515.00 | 6 346.00 | 14 861.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 876.00 | 51 666.00 | 186 210.00 | 237 876.00 |