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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 839.00 | 10 978.00 | 1 861.00 | 12 839.00 |
040 Immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 436.00 | 10 978.00 | 207 458.00 | 218 436.00 |
060 Stock marchandises | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
110 Total général Actif | 250 421.00 | 10 978.00 | 239 443.00 | 250 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
242 Autres charges externes. | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
252 Charges sociales | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
280 Produits financiers | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 302.00 | | | 15 302.00 |