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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 874.00 | 14 807.00 | 1 067.00 | 15 874.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 101.00 | 56 829.00 | 3 272.00 | 60 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 505.00 | 71 636.00 | 208 869.00 | 280 505.00 |
BT Marchandises | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 553.00 | 71 636.00 | 275 917.00 | 347 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 574.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
DH Report à nouveau | -43 194.00 | -80 956.00 | | -43 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 685.00 | 37 762.00 | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 81 047.00 | 46 361.00 | | 81 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 287.00 | 172 612.00 | | 144 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 10 141.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 885.00 | 22 125.00 | | 30 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 863.00 | 12 203.00 | | 12 863.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 871.00 | 217 116.00 | | 194 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 917.00 | 263 477.00 | | 275 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
FG Production vendue services | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 600.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 600.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | 1 861.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 154.00 | -1 397.00 | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 019.00 | 213 368.00 | | 203 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 333.00 | 175 606.00 | | 168 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 685.00 | 37 762.00 | | 34 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 117.00 | 1 519.00 | | 70 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 309.00 | 1 519.00 | | 55 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 790.00 | | 142 790.00 | 142 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 707.00 | 11 361.00 | 6 346.00 | 17 707.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 071.00 | 45 281.00 | 142 790.00 | 188 071.00 |