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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 372 720.00 | | 372 720.00 | 372 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 577.00 | 85 955.00 | 29 622.00 | 115 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 15 212.00 | 7 309.00 | 22 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 609.00 | 101 917.00 | 409 692.00 | 511 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 300.00 | 68 583.00 | 13 717.00 | 82 300.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 950.00 | 68 583.00 | 32 366.00 | 100 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 558.00 | 170 500.00 | 442 058.00 | 612 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 714.00 | -55 678.00 | | -102 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 131.00 | -47 036.00 | | -85 131.00 |
DL TOTAL (I) | -105 845.00 | -20 714.00 | | -105 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 9 591.00 | | 38 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | 7 391.00 | | 41 269.00 |
EA Autres dettes | 151 445.00 | 147 952.00 | | 151 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 904.00 | 496 898.00 | | 547 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 058.00 | 476 183.00 | | 442 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 583.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 147.00 | 335.00 | | 19 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 147.00 | 335.00 | | 19 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 147.00 | -335.00 | | -19 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 648.00 | 425 248.00 | | 99 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 779.00 | 472 284.00 | | 184 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 131.00 | -47 036.00 | | -85 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 209.00 | | 2 400.00 | 509 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 470.00 | | | 373 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 699.00 | | 2 400.00 | 135 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 158.00 | 36 759.00 | | 65 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 408.00 | 36 759.00 | | 64 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 806.00 | 53 501.00 | 223 305.00 | 276 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 698.00 | 97 658.00 | 40.00 | 97 698.00 |
VW T.V.A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 904.00 | 324 599.00 | 223 305.00 | 547 904.00 |