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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 372 720.00 | 110 320.00 | 262 400.00 | 372 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 577.00 | 114 886.00 | 692.00 | 115 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 21 723.00 | 798.00 | 22 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 609.00 | 247 679.00 | 263 930.00 | 511 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 421.00 | 247 679.00 | 270 743.00 | 518 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 657.00 | -187 845.00 | | -177 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 953.00 | 10 189.00 | | -109 953.00 |
DL TOTAL (I) | -205 609.00 | -95 657.00 | | -205 609.00 |
DP Provisions pour risques | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 589.00 | 228 508.00 | | 175 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 9 074.00 | | 37 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 18 434.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 203 820.00 | 198 820.00 | | 203 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 236.00 | 494 837.00 | | 430 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 743.00 | 399 180.00 | | 270 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 320.00 | |
GE Autres charges | | | 68 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 558.00 | 3 293.00 | | 44 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 558.00 | 3 293.00 | | 44 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 4 677.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 329.00 | 4 677.00 | | 46 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -1 384.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 542.00 | 98 293.00 | | 163 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 494.00 | 88 104.00 | | 273 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 953.00 | 10 189.00 | | -109 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 609.00 | | | 511 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 470.00 | | | 373 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 289.00 | 4 069.00 | | 133 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 539.00 | 4 069.00 | | 132 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 116.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 583.00 | 110 320.00 | 68 583.00 | 68 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 583.00 | 156 436.00 | 68 583.00 | 68 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 320.00 | 68 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 767.00 | 56 383.00 | 115 384.00 | 171 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 812.00 | 40.00 | 6 852.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 236.00 | 314 852.00 | 115 384.00 | 430 236.00 |