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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 372 720.00 | | 372 720.00 | 372 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 577.00 | 113 019.00 | 2 558.00 | 115 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 19 520.00 | 3 001.00 | 22 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 609.00 | 133 289.00 | 378 319.00 | 511 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 300.00 | 68 583.00 | 13 717.00 | 82 300.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 444.00 | 68 583.00 | 20 861.00 | 89 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 053.00 | 201 873.00 | 399 180.00 | 601 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 845.00 | | | -187 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | -95 657.00 | | | -95 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 508.00 | | | 228 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
EA Autres dettes | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 837.00 | | | 494 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 180.00 | | | 399 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 609.00 | | | 511 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 470.00 | | | 373 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 917.00 | 31 372.00 | | 101 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 167.00 | 31 372.00 | | 101 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 201.00 | 60 552.00 | 164 649.00 | 225 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 484.00 | 89 444.00 | 40.00 | 89 484.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 837.00 | 330 188.00 | 164 649.00 | 494 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 542.00 | | | 40 542.00 |