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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 365.00 | 207.00 | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 701.00 | 9 703.00 | 27 997.00 | 37 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | 1 141.00 | 2 197.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 517.00 | 12 210.00 | 135 307.00 | 147 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 383.00 | | 474 383.00 | 474 383.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 084.00 | | 569 084.00 | 569 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 602.00 | 12 210.00 | 744 391.00 | 756 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 562.00 | | | -18 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 211.00 | | | 230 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
EA Autres dettes | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 425.00 | | | 707 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 391.00 | | | 744 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 425.00 | | | 707 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 563.00 | 505.00 | 915 069.00 | 914 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 563.00 | 505.00 | 915 069.00 | 914 563.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 209.00 | | | 1 083 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 679.00 | | | 1 077 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 7 287.00 | | 4 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 787.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | 6 501.00 | | 4 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 211.00 | 230 211.00 | | 230 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 316.00 | 503 276.00 | 40.00 | 503 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 425.00 | 707 425.00 | | 707 425.00 |