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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 701.00 | 26 967.00 | 10 733.00 | 37 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 18 340.00 | 11 613.00 | 29 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 380.00 | 47 562.00 | 130 817.00 | 178 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 618.00 | | 662 618.00 | 662 618.00 |
BZ Autres créances | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CF Disponibilités | 139 115.00 | | 139 115.00 | 139 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 178.00 | | 990 178.00 | 990 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 559.00 | 47 562.00 | 1 120 996.00 | 1 168 559.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 651.00 | | | 766 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 109.00 | | | 231 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 286.00 | | | 1 011 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 996.00 | | | 1 120 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 286.00 | | | 1 011 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 094.00 | | 3 040 094.00 | 3 040 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 094.00 | | 3 040 094.00 | 3 040 094.00 |
FM Production stockée | | | -42 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 692.00 | | | 3 083 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 709.00 | | | 3 071 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 952.00 | | 4 428.00 | 173 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 793.00 | | 862.00 | 66 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 3 566.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 116.00 | 11 447.00 | | 36 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 861.00 | 11 447.00 | | 33 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 652.00 | 766 652.00 | | 766 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 662 618.00 | 662 618.00 | | 662 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VP Divers | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 110.00 | 231 110.00 | | 231 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 916.00 | 755 760.00 | 3 156.00 | 758 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 286.00 | 1 011 286.00 | | 1 011 286.00 |