| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 701.00 | 21 213.00 | 16 488.00 | 37 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 12 648.00 | 16 444.00 | 29 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 952.00 | 36 116.00 | 137 837.00 | 173 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 187.00 | | 477 187.00 | 477 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 139.00 | 36 116.00 | 615 024.00 | 651 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 313.00 | -13 033.00 | | -5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041.00 | 7 720.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 47 728.00 | 44 687.00 | | 47 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | 1 376.00 | | 1 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296.00 | 93 932.00 | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 752.00 | 314 327.00 | | 345 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 452.00 | 380 144.00 | | 128 452.00 |
EA Autres dettes | 57 291.00 | 583 131.00 | | 57 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 296.00 | 1 372 909.00 | | 567 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 024.00 | 1 417 596.00 | | 615 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 565.00 | |
FM Production stockée | | | 52 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 3 859.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -3 859.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 098.00 | 2 804 445.00 | | 519 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 058.00 | 2 796 725.00 | | 516 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041.00 | 7 720.00 | | 3 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 173.00 | 2 943.00 | | 33 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | 2 943.00 | | 30 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 752.00 | 345 752.00 | | 345 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VP Divers | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 480.00 | 214 440.00 | 40.00 | 214 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 296.00 | 567 296.00 | | 567 296.00 |