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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 2 945.00 | 7 255.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 748.00 | 73 659.00 | 227 089.00 | 300 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 448.00 | 76 604.00 | 1 316 844.00 | 1 393 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 207.00 | | 139 207.00 | 139 207.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 236 360.00 | | 236 360.00 | 236 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 949.00 | | 391 949.00 | 391 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 397.00 | 76 604.00 | 1 708 793.00 | 1 785 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 918.00 | | | 1 546 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 793.00 | | | 1 708 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -49 949.00 | | -49 949.00 | -49 949.00 |
FG Production vendue services | 822 091.00 | | 822 091.00 | 822 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 142.00 | | 772 142.00 | 772 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 604.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 262.00 | | | 792 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 344.00 | | | 645 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 393 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 088.00 | 292 088.00 | | 292 088.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
ST Autres comptes | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 038.00 | | | 264 038.00 |