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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 9 065.00 | 1 134.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 138.00 | 172 980.00 | 74 158.00 | 247 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 838.00 | 182 045.00 | 1 157 793.00 | 1 339 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 466.00 | | 531 466.00 | 531 466.00 |
BZ Autres créances | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 202.00 | | 610 202.00 | 610 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 041.00 | 182 045.00 | 1 767 996.00 | 1 950 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 716.00 | 11 382.00 | | 16 716.00 |
DH Report à nouveau | 111 624.00 | 10 272.00 | | 111 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 198.00 | 106 686.00 | | 41 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 539.00 | 1 528 341.00 | | 1 569 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 367.00 | 81 780.00 | | 77 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 088.00 | 95 350.00 | | 121 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 456.00 | 181 335.00 | | 198 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 996.00 | 1 709 676.00 | | 1 767 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -66 788.00 | | -66 788.00 | -66 788.00 |
FG Production vendue services | 565 109.00 | | 565 109.00 | 565 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 320.00 | | 498 320.00 | 498 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 467.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 300.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 57 120.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -20 352.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 35 776.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 236.00 | 745 032.00 | | 515 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 038.00 | 638 345.00 | | 474 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 198.00 | 106 686.00 | | 41 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 839.00 | | | 1 339 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 339.00 | | | 257 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 578.00 | 51 468.00 | | 130 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 578.00 | 51 468.00 | | 130 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UX Autres créances clients | 531 467.00 | 531 467.00 | | 531 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 054.00 | 744 054.00 | | 744 054.00 |
VW T.V.A. | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |