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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 4 985.00 | 5 215.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 748.00 | 133 808.00 | 166 940.00 | 300 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 448.00 | 138 794.00 | 1 254 654.00 | 1 393 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 841.00 | | 166 841.00 | 166 841.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 212 264.00 | | 212 264.00 | 212 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 370.00 | | 401 370.00 | 401 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 818.00 | 138 794.00 | 1 656 025.00 | 1 794 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DH Report à nouveau | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 736.00 | 146 918.00 | | 80 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 655.00 | 1 546 918.00 | | 1 501 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 8 931.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | 38 638.00 | | 66 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | 113 994.00 | | 84 023.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 370.00 | 161 874.00 | | 154 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 025.00 | 1 708 793.00 | | 1 656 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 370.00 | 161 874.00 | | 154 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -45 191.00 | | -45 191.00 | -45 191.00 |
FG Production vendue services | 576 409.00 | | 576 409.00 | 576 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 219.00 | | 531 219.00 | 531 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 190.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 972.00 | 18 351.00 | | 22 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 528.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | 49 607.00 | | 26 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 238.00 | 792 262.00 | | 555 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 502.00 | 645 344.00 | | 474 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 736.00 | 146 918.00 | | 80 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 448.00 | | | 1 393 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 948.00 | | | 310 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 604.00 | 62 190.00 | | 76 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 604.00 | 62 190.00 | | 76 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 598.00 | 324 598.00 | | 324 598.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 792.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | 68 189.00 | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 48 736.00 | 54 526.00 | | 48 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 021.00 | 141 323.00 | | 123 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 1 196.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 3 988.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 232.00 | 134 897.00 | | 106 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 892.00 | 50 454.00 | | 26 892.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 845.00 | 264 038.00 | | 181 845.00 |