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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 349.00 | 4 382.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 929.00 | 15 602.00 | 152 327.00 | 167 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 409.00 | 15 951.00 | 1 146 458.00 | 1 162 409.00 |
BT Marchandises | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
BZ Autres créances | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CF Disponibilités | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 126.00 | 15 951.00 | 1 455 176.00 | 1 471 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 617.00 | | | 636 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 671.00 | | | 617 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 026.00 | | | 1 437 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 176.00 | | | 1 455 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 228.00 | | | 274 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 533.00 | | | 408 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 383.00 | | | 400 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 162 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 617.00 | 89 992.00 | 393 436.00 | 636 617.00 |
VI Groupe et associés | 616 173.00 | | 616 173.00 | 616 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 916.00 | | | 665 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 825.00 | 44 075.00 | 14 750.00 | 58 825.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 026.00 | 274 228.00 | 1 009 609.00 | 1 437 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
ST Autres comptes | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 122.00 | | | 129 122.00 |