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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 2 573.00 | 3 278.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 929.00 | 66 745.00 | 101 183.00 | 167 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 642.00 | 69 318.00 | 1 094 324.00 | 1 163 642.00 |
BT Marchandises | 106 616.00 | 14 100.00 | 92 516.00 | 106 616.00 |
BZ Autres créances | 76 282.00 | 47 496.00 | 28 786.00 | 76 282.00 |
CF Disponibilités | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 343.00 | 61 596.00 | 246 746.00 | 308 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 984.00 | 130 914.00 | 1 341 070.00 | 1 471 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 755.00 | | | 452 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 413.00 | | | 694 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 384.00 | | | 1 315 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 070.00 | | | 1 341 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 256.00 | | | 267 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 015.00 | | 639 015.00 | 639 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 015.00 | | 639 015.00 | 639 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 63 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 015.00 | | | 639 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 804.00 | | | 625 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 571.00 | | 70.00 | 1 163 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | | 70.00 | 14 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 576.00 | 26 742.00 | | 42 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | 26 742.00 | | 42 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 494.00 | 23 003.00 | | 24 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 494.00 | 37 103.00 | | 24 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 494.00 | 37 103.00 | | 24 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 755.00 | 98 473.00 | 354 282.00 | 452 755.00 |
VI Groupe et associés | 693 846.00 | | 693 846.00 | 693 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 942.00 | 82 079.00 | 14 863.00 | 96 942.00 |
VW T.V.A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 384.00 | 267 256.00 | 1 048 128.00 | 1 315 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 011.00 | | | 97 011.00 |