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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 3 743.00 | 2 108.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 929.00 | 92 317.00 | 75 612.00 | 167 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 808.00 | 96 059.00 | 1 067 748.00 | 1 163 808.00 |
BT Marchandises | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
BZ Autres créances | 271 206.00 | 47 496.00 | 223 709.00 | 271 206.00 |
CF Disponibilités | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 749.00 | 47 496.00 | 454 252.00 | 501 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 556.00 | 143 556.00 | 1 522 001.00 | 1 665 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DL TOTAL (I) | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 307.00 | | | 705 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 392.00 | | | 370 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 946.00 | | | 1 479 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 001.00 | | | 1 522 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 149.00 | | | 521 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 624.00 | | 655 624.00 | 655 624.00 |
FG Production vendue services | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 490.00 | | 657 490.00 | 657 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 591.00 | | | 671 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 222.00 | | | 655 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 642.00 | | 166.00 | 1 163 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | 166.00 | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 318.00 | 26 742.00 | | 69 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 318.00 | 26 742.00 | | 69 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 596.00 | | 14 100.00 | 61 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 596.00 | | 14 100.00 | 61 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 392.00 | 370 392.00 | | 370 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 726.00 | 101 236.00 | 253 490.00 | 354 726.00 |
VI Groupe et associés | 705 307.00 | | 705 307.00 | 705 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 924.00 | | | 260 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 845.00 | 278 816.00 | 15 029.00 | 293 845.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 946.00 | 521 149.00 | 958 797.00 | 1 479 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
ST Autres comptes | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 101.00 | | | 94 101.00 |