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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
AN Terrains | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
AP Constructions | 2 915 821.00 | 2 707 115.00 | 208 706.00 | 2 915 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 321.00 | 163 049.00 | 7 272.00 | 170 321.00 |
BF Prêts | 13 617 883.00 | | 13 617 883.00 | 13 617 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 009 130.00 | 2 911 369.00 | 15 097 761.00 | 18 009 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 6 102 907.00 | | 6 102 907.00 | 6 102 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 611.00 | | 6 208 611.00 | 6 208 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 217 741.00 | 2 911 369.00 | 21 306 372.00 | 24 217 741.00 |
CU Autres participations | 1 056 674.00 | | 1 056 674.00 | 1 056 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 004 557.00 | 5 004 557.00 | | 5 004 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767 516.00 | 1 668 483.00 | | 1 767 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 072 955.00 | 3 072 955.00 | | 3 072 955.00 |
DG Autres réserves | 2 778 068.00 | 2 378 068.00 | | 2 778 068.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 490.00 | 2 153 304.00 | | 2 314 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 505.00 | 660 219.00 | | 309 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 247 091.00 | 14 937 586.00 | | 15 247 091.00 |
DN Avances conditionnées | 1 749 171.00 | 2 597 842.00 | | 1 749 171.00 |
DO TOTAL (II) | 1 749 171.00 | 2 597 842.00 | | 1 749 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 907.00 | 178 454.00 | | 255 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 907.00 | 178 454.00 | | 255 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729 521.00 | 7 799 416.00 | | 3 729 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | 119 346.00 | | 132 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 647.00 | 73 109.00 | | 77 647.00 |
EA Autres dettes | 29 205.00 | 4 707.00 | | 29 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 185.00 | 283 812.00 | | 85 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 202.00 | 8 280 389.00 | | 4 054 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 372.00 | 25 994 271.00 | | 21 306 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 570.00 | | 384 570.00 | 384 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 570.00 | | 384 570.00 | 384 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 592.00 | 402 813.00 | | 310 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 827 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 592.00 | 1 230 217.00 | | 310 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 190.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 829 399.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 830 589.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 118.00 | 399 628.00 | | 310 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 146.00 | 2 733 521.00 | | 1 476 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 641.00 | 2 073 302.00 | | 1 168 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 505.00 | 660 219.00 | | 309 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 119 170.00 | | 431 881.00 | 26 119 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540 259.00 | 14 674 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541 922.00 | 18 009 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 3 293 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 073.00 | | 35 958.00 | 3 259 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818 892.00 | | 395 923.00 | 22 818 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 551.00 | 44 306.00 | 1 488.00 | 2 868 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 346.00 | 44 306.00 | 1 488.00 | 2 827 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 454.00 | 77 452.00 | | 178 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 454.00 | 77 452.00 | | 178 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729 521.00 | 36 790.00 | 3 678 982.00 | 3 729 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 185.00 | 49 495.00 | 35 690.00 | 85 185.00 |
UP Prêts | 13 617 883.00 | | | 13 617 883.00 |
UX Autres créances clients | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 723 586.00 | 104 007.00 | 13 619 580.00 | 13 723 586.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 202.00 | 325 781.00 | 3 714 672.00 | 4 054 202.00 |