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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 6 717.00 | 1 063.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740.00 | 6 717.00 | 4 024.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 20 242 842.00 | | 20 242 842.00 | 20 242 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 246 506.00 | | 20 246 506.00 | 20 246 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 246.00 | 6 717.00 | 20 250 530.00 | 20 257 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 305.00 | 5 000 305.00 | | 5 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828 101.00 | 1 828 101.00 | | 1 828 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 072 955.00 | 3 072 955.00 | | 3 072 955.00 |
DG Autres réserves | 2 778 068.00 | 2 778 068.00 | | 2 778 068.00 |
DH Report à nouveau | 7 081 073.00 | 2 597 455.00 | | 7 081 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 316.00 | 4 483 618.00 | | -178 316.00 |
DL TOTAL (I) | 19 582 186.00 | 19 760 502.00 | | 19 582 186.00 |
DN Avances conditionnées | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
DO TOTAL (II) | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 000.00 | 649 000.00 | | 499 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349.00 | 148 218.00 | | 27 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 130 459.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | | 17 572.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 4 664.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 450.00 | 949 912.00 | | 527 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 250 530.00 | 20 860 916.00 | | 20 250 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 671.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 168 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 8 168 896.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 598 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 6 570 551.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 598 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 416.00 | 8 706 398.00 | | 119 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 732.00 | 4 222 780.00 | | 297 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 316.00 | 4 483 618.00 | | -178 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014.00 | | 700.00 | 8 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 7 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 7 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | | 700.00 | 8 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |