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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
AP Constructions | 2 472 924.00 | 2 325 186.00 | 147 738.00 | 2 472 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 611.00 | 85 531.00 | 6 080.00 | 91 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 835 360.00 | 2 410 716.00 | 1 424 643.00 | 3 835 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 17 092 337.00 | | 17 092 337.00 | 17 092 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 108 857.00 | | 17 108 857.00 | 17 108 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 944 217.00 | 2 410 716.00 | 18 533 500.00 | 20 944 217.00 |
CU Autres participations | 1 063 599.00 | | 1 063 599.00 | 1 063 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 305.00 | 5 000 290.00 | | 5 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828 101.00 | 1 813 942.00 | | 1 828 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 072 955.00 | 3 072 955.00 | | 3 072 955.00 |
DG Autres réserves | 2 778 068.00 | 2 778 068.00 | | 2 778 068.00 |
DH Report à nouveau | 2 657 806.00 | 2 577 570.00 | | 2 657 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 351.00 | 94 396.00 | | -60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 15 276 884.00 | 15 337 220.00 | | 15 276 884.00 |
DN Avances conditionnées | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
DO TOTAL (II) | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 497.00 | 256 589.00 | | 12 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 497.00 | 256 589.00 | | 12 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 833.00 | 5 319 405.00 | | 2 989 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 184.00 | 106 230.00 | | 37 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 82 909.00 | | 60 797.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 411.00 | 35 689.00 | | 15 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 226.00 | 5 549 083.00 | | 3 103 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 533 500.00 | 21 283 785.00 | | 18 533 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 412.00 | | 418 412.00 | 418 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 412.00 | | 418 412.00 | 418 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 348.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 4 297.00 | | 1 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 909.00 | 4 646.00 | | 245 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 550.00 | 1.00 | | 166 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 125.00 | 228.00 | | 13 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 675.00 | 229.00 | | 179 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 234.00 | 4 417.00 | | 66 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 210.00 | 979 570.00 | | 866 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 561.00 | 885 174.00 | | 926 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 351.00 | 94 396.00 | | -60 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 959.00 | | | 3 331 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 589.00 | | 244 091.00 | 256 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 589.00 | | 244 091.00 | 256 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |