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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 505.00 | 10 505.00 | 9 000.00 | 19 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 415.00 | 171 281.00 | 3 134.00 | 174 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 912.00 | 94 116.00 | 50 796.00 | 144 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 956.00 | 275 902.00 | 67 054.00 | 342 956.00 |
BT Marchandises | 451 591.00 | 39 891.00 | 411 700.00 | 451 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 368.00 | 1 659.00 | 73 709.00 | 75 368.00 |
BZ Autres créances | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 756.00 | 41 550.00 | 545 206.00 | 586 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 713.00 | 317 453.00 | 612 260.00 | 929 713.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 371.00 | 143 371.00 | | 81 371.00 |
DH Report à nouveau | -81 129.00 | | | -81 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 902.00 | -81 129.00 | | -137 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 323.00 | 2 613.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | -25 337.00 | 174 855.00 | | -25 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 705.00 | 351 871.00 | | 401 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | 1 123.00 | | 23 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 5 957.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 004.00 | 96 404.00 | | 98 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 547.00 | 69 158.00 | | 49 547.00 |
EA Autres dettes | 61 931.00 | 56 403.00 | | 61 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 597.00 | 580 916.00 | | 637 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 260.00 | 755 771.00 | | 612 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 276.00 | -37.00 | 3 169 239.00 | 3 169 276.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 256 245.00 | | 256 245.00 | 256 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 546.00 | -37.00 | 3 425 510.00 | 3 425 546.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 299.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 806.00 | 10 810.00 | | 31 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 124.00 | 12 109.00 | | 32 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1 000.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 526.00 | 19.00 | | 21 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | 1 019.00 | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 452.00 | 11 090.00 | | 9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 470.00 | 3 506 496.00 | | 3 473 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 372.00 | 3 587 625.00 | | 3 611 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 902.00 | -81 129.00 | | -137 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 004.00 | | 2 743.00 | 387 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 791.00 | 342 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 23 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 141.00 | 319 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 725.00 | | 2 743.00 | 341 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 102.00 | 18 444.00 | 23 643.00 | 281 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 597.00 | 18 444.00 | 23 643.00 | 270 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 282.00 | 52 832.00 | 22 563.00 | 11 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 282.00 | 52 832.00 | 22 563.00 | 11 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 931.00 | 17 201.00 | 44 731.00 | 61 931.00 |
UX Autres créances clients | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VC Groupe et associés | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 594.00 | 286 269.00 | 8 324.00 | 294 594.00 |
VI Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 317.00 | | | 310 317.00 |
VP Divers | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 375.00 | 581 320.00 | 53 055.00 | 634 375.00 |