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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 505.00 | 10 505.00 | 9 000.00 | 19 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 415.00 | 172 542.00 | 1 873.00 | 174 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 809.00 | 107 057.00 | 42 752.00 | 149 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 853.00 | 290 104.00 | 57 749.00 | 347 853.00 |
BT Marchandises | 458 927.00 | 39 282.00 | 419 645.00 | 458 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | 2 573.00 | 24 296.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 949.00 | 41 855.00 | 571 094.00 | 612 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 802.00 | 331 960.00 | 628 843.00 | 960 802.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 81 371.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 660.00 | -81 129.00 | | -137 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 935.00 | -137 902.00 | | -42 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 2 323.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | -68 563.00 | -25 337.00 | | -68 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 401 705.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 533.00 | 23 186.00 | | 161 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 3 222.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 98 004.00 | | 119 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 49 547.00 | | 47 757.00 |
EA Autres dettes | 365 740.00 | 61 931.00 | | 365 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 405.00 | 637 597.00 | | 697 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 843.00 | 612 260.00 | | 628 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 956.00 | | 4 897.00 | 342 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 327.00 | | 4 897.00 | 319 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 902.00 | 14 202.00 | | 275 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 397.00 | 14 202.00 | | 265 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 891.00 | 10 441.00 | 11 050.00 | 39 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 970.00 | 56.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 550.00 | 11 411.00 | 11 106.00 | 41 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 550.00 | 11 411.00 | 11 106.00 | 41 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 411.00 | 11 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 740.00 | 365 740.00 | | 365 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VC Groupe et associés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 161 533.00 | 161 533.00 | | 161 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 650.00 | | | 253 650.00 |
VP Divers | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 711.00 | 694 711.00 | | 694 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |