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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 505.00 | 10 505.00 | 9 000.00 | 19 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 415.00 | 173 091.00 | 1 324.00 | 174 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 285.00 | 113 509.00 | 31 776.00 | 145 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 329.00 | 297 104.00 | 46 224.00 | 343 329.00 |
BT Marchandises | 358 549.00 | 34 113.00 | 324 436.00 | 358 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 499.00 | 3 224.00 | 25 275.00 | 28 499.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | 10 550.00 | 45 925.00 | 56 475.00 |
CF Disponibilités | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 278.00 | 47 887.00 | 464 391.00 | 512 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 607.00 | 344 992.00 | 510 615.00 | 855 607.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 595.00 | -137 660.00 | | -180 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 866.00 | -42 935.00 | | -17 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 742.00 | 2 032.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | -86 719.00 | -68 563.00 | | -86 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 50.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 454.00 | 161 533.00 | | 153 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641.00 | 2 694.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 240.00 | 119 632.00 | | 117 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 167.00 | 48 398.00 | | 46 167.00 |
EA Autres dettes | 277 478.00 | 365 740.00 | | 277 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 334.00 | 698 047.00 | | 597 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 615.00 | 629 484.00 | | 510 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 853.00 | | | 347 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 343 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 319 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 224.00 | | | 324 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 104.00 | 11 491.00 | 4 491.00 | 290 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 599.00 | 11 491.00 | 4 491.00 | 279 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 282.00 | | 5 169.00 | 39 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | 1 167.00 | 516.00 | 2 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 855.00 | 11 717.00 | 5 685.00 | 41 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 855.00 | 11 717.00 | 5 685.00 | 41 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 717.00 | 5 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 478.00 | 14 304.00 | 134 240.00 | 277 478.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VC Groupe et associés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
VP Divers | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 693.00 | 331 518.00 | 134 240.00 | 594 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |