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Acceuil > LISTE DES BILANS : LA MAISON OLERONAISE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-19 Partially confidential 2022-08-31 Complete
2021-11-25 Partially confidential 2021-08-31 Complete
2017-02-13 Public 2016-08-31 Complete
DénominationLA MAISON OLERONAISE
Siren323361337
Cloture31/08/2016
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt836
Numéro de Gestion1981B50049
Code Activité4120A
Date de cloture n-131/08/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17480 Le Château-d'oléron
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 889.00 9 787.00 101.00 9 889.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AP Constructions 131 869.00 27 315.00 104 553.00 131 869.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 492 014.00 462 108.00 29 905.00 492 014.00
AT Autres immobilisations corporelles 221 109.00 179 133.00 41 976.00 221 109.00
AV Immobilisations en cours
BH Autres immobilisations financières 305.00 305.00 305.00
BJ TOTAL (I) 874 179.00 678 344.00 195 835.00 874 179.00
BL Matières premières, approvisionnements 89 976.00 89 976.00 89 976.00
BX Clients et comptes rattachés 88 631.00 88 631.00 88 631.00
BZ Autres créances 23 261.00 23 261.00 23 261.00
CD Valeurs mobilières de placement 244 000.00 244 000.00 244 000.00
CF Disponibilités 272 396.00 272 396.00 272 396.00
CH Charges constatées d’avance 7 899.00 7 899.00 7 899.00
CJ TOTAL (II) 726 163.00 726 163.00 726 163.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 600 342.00 678 344.00 921 998.00 1 600 342.00
CP Parts à moins d’un an 305.00 305.00
CU Autres participations 3 749.00 3 749.00 3 749.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 19 200.00 19 200.00 19 200.00
DD Réserve légale (1) 1 920.00 1 920.00 1 920.00
DG Autres réserves 439 310.00 400 317.00 439 310.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57 525.00 38 993.00 57 525.00
DJ Subventions d’investissement 10 472.00 11 992.00 10 472.00
DL TOTAL (I) 528 427.00 472 422.00 528 427.00
DP Provisions pour risques 3 000.00
DR TOTAL (IV) 3 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77 565.00 95 489.00 77 565.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 89 733.00 46 230.00 89 733.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 087.00 42 631.00 61 087.00
DY Dettes fiscales et sociales 109 782.00 117 360.00 109 782.00
EA Autres dettes 7 762.00 704.00 7 762.00
EB Produits constatés d’avance (2) 47 644.00 26 407.00 47 644.00
EC TOTAL (IV) 393 572.00 328 821.00 393 572.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 921 998.00 804 243.00 921 998.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 360 036.00 270 326.00 360 036.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 338 842.00 1 338 842.00 1 338 842.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 338 842.00 1 338 842.00 1 338 842.00
FN Production immobilisée
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 694.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 344 544.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 331 602.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 201.00
FW Autres achats et charges externes 331 054.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 551.00
FY Salaires et traitements 483 777.00
FZ Charges sociales 89 946.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 411.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 281 141.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 63 403.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 737.00
GP Total des produits financiers (V) 7 737.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 629.00
GU Total des charges financières (VI) 1 629.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 107.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 69 510.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 2 694.00 11 608.00 2 694.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 762.00 472.00 5 762.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 520.00 1 520.00 1 520.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 282.00 1 992.00 7 282.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 846.00 2 846.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 294.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 846.00 1 294.00 2 846.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 436.00 698.00 4 436.00
HK Impôts sur les bénéfices 16 422.00 6 014.00 16 422.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 359 563.00 1 133 971.00 1 359 563.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 302 038.00 1 094 978.00 1 302 038.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 57 525.00 38 993.00 57 525.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 983.00 6 673.00 6 983.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 6 980.00 6 980.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 817 086.00 89 626.00 817 086.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 054.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 533.00 874 179.00 32 533.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 533.00 844 992.00 32 533.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 011.00 122.00 25 011.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 788 020.00 89 504.00 788 020.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 054.00 4 054.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 633 933.00 44 411.00 633 933.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 767.00 21.00 9 767.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 624 167.00 44 390.00 624 167.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 61 087.00 61 087.00 61 087.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 156.00 16 156.00 16 156.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 431.00 66 431.00 66 431.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 762.00 7 762.00 7 762.00
8L Produits constatés d’avance 47 644.00 47 644.00 47 644.00
UT Autres immobilisations financières 305.00 305.00 305.00
UX Autres créances clients 88 631.00 88 631.00
VB T. V. A. 15 773.00 15 773.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 70.00 70.00 70.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77 495.00 43 959.00 33 536.00 77 495.00
VI Groupe et associés 89 733.00 89 733.00 89 733.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 19 000.00 19 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 36 905.00 36 905.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 488.00 7 488.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 814.00 9 814.00 9 814.00
VS Charges constatées d’avance 7 899.00 7 899.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 120 096.00 120 096.00 120 096.00
VW T.V.A. 17 381.00 17 381.00 17 381.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 393 572.00 360 036.00 33 536.00 393 572.00