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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 9 787.00 | 101.00 | 9 889.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 131 869.00 | 27 315.00 | 104 553.00 | 131 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 014.00 | 462 108.00 | 29 905.00 | 492 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 109.00 | 179 133.00 | 41 976.00 | 221 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 179.00 | 678 344.00 | 195 835.00 | 874 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CF Disponibilités | 272 396.00 | | 272 396.00 | 272 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 163.00 | | 726 163.00 | 726 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 342.00 | 678 344.00 | 921 998.00 | 1 600 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 439 310.00 | 400 317.00 | | 439 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 525.00 | 38 993.00 | | 57 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 472.00 | 11 992.00 | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 528 427.00 | 472 422.00 | | 528 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 565.00 | 95 489.00 | | 77 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 733.00 | 46 230.00 | | 89 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 42 631.00 | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | 117 360.00 | | 109 782.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 704.00 | | 7 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 644.00 | 26 407.00 | | 47 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 572.00 | 328 821.00 | | 393 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 998.00 | 804 243.00 | | 921 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 036.00 | 270 326.00 | | 360 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 842.00 | | 1 338 842.00 | 1 338 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 842.00 | | 1 338 842.00 | 1 338 842.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 11 608.00 | | 2 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | 472.00 | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 282.00 | 1 992.00 | | 7 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 1 294.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 436.00 | 698.00 | | 4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 6 014.00 | | 16 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 563.00 | 1 133 971.00 | | 1 359 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 038.00 | 1 094 978.00 | | 1 302 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 525.00 | 38 993.00 | | 57 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | 6 673.00 | | 6 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 086.00 | | 89 626.00 | 817 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 533.00 | | 874 179.00 | 32 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | | 844 992.00 | 32 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | 122.00 | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 020.00 | | 89 504.00 | 788 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 933.00 | 44 411.00 | | 633 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 21.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 167.00 | 44 390.00 | | 624 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 495.00 | 43 959.00 | 33 536.00 | 77 495.00 |
VI Groupe et associés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 572.00 | 360 036.00 | 33 536.00 | 393 572.00 |